Crypto-monnaie Day Trading

La crypto-monnaie en est encore à ses balbutiements. Il est d’abord entré dans la scène technologique comme une notion idéaliste: prendre le contrôle des grandes banques et des gouvernements et le rendre au peuple.

Cela serait accompli par la création d’une monnaie numérique qui pourrait être sécurisée via des méthodes cryptographiques et dépensée, peer-to-peer, sans que des tiers ne prennent une coupure ou ne suivent les transactions..

C’était la vision originale de la crypto-monnaie, telle que définie par les premiers soi-disant cryptomonnaies et le fondateur encore mystérieux de Bitcoin, Satoshi Nakamoto..

La création de Nakamoto, cependant, est vraiment entrée dans la conscience publique lorsque son prix a commencé à monter en flèche. Les millionnaires Bitcoin sont apparus presque du jour au lendemain alors que la valeur de la pièce augmentait, multipliant par plusieurs milliers de points de pourcentage en quelques années seulement.

Crypto-monnaie Day Trading

C’était donc la nouvelle norme pour la crypto-monnaie. Non plus juste un jouet d’anarchiste marginal, la crypto-monnaie est devenue un véhicule sérieux pour stocker et créer de la richesse. Ses liens avec le secteur financier autrefois vilipendé se sont accrus, et aujourd’hui, il existe un large contingent de professionnels et semi-professionnels qui gagnent de l’argent en faisant la navette d’une pièce à l’autre ou même en récoltant de gros profits grâce à l’arbitrage entre différentes bourses..

Cependant, ce n’est pas uniquement un jeu professionnel. L’explosion des échanges disponibles – et des informations – a quelque peu ramené la crypto à ses racines démocratiques. Maintenant, avec un peu de recherche, un peu de savoir-faire et beaucoup de courage, pratiquement n’importe qui peut s’essayer en tant que day trader dans l’arène de la crypto-monnaie..

Nous allons jeter un bref regard sur ce qu’est le day trading et comment l’investisseur moyen peut s’impliquer. Cet article n’abordera pas beaucoup les spécificités des pièces individuelles.

Cela devrait peut-être être la première leçon: dans un domaine en évolution si rapide, les informations changent rapidement et il est important d’obtenir les meilleures et les plus récentes informations sur tout investissement potentiel donné..

Qu’est-ce que le day trading?

Le day trading n’est rien de plus que le processus d’achat ou de vente d’un actif – qu’il s’agisse d’un titre, d’une action, d’un métal précieux ou d’une crypto-monnaie. Le nom entier du jeu peut se résumer à acheter bas, vendre haut. L’aspect «day» du day trading est sa nature à court terme.

Ceci est en contraste direct avec le mème populaire HODL, une orthographe erronée de «Hold» dans laquelle vous décidez d’acheter une crypto-monnaie donnée et de la garder en sécurité pour une croissance potentielle à long terme, à long terme et à long terme..

Le but du day trading est d’entrer sur le marché, de prendre une position, de garder un œil sur cette position, puis de sortir avec un profit. Nous parlons ici de quelques minutes seulement, dans l’arène de l’arbitrage, jusqu’à la clôture de la journée..

Le trading automatisé, que nous aborderons plus tard, peut générer un chiffre d’affaires toujours plus rapide. Certains robots, ou programmes informatiques automatisés qui effectuent votre trading pour vous, peuvent produire une vague de transactions en quelques secondes.

Il convient également de noter que certains soi-disant day traders maintiennent certaines positions pendant des semaines, voire des mois, en fonction de certains objectifs de sécurité. Pour nos besoins, il s’agit toujours de «day trading».

Cela semble assez simple. Après tout, l’objectif de presque tous les types d’activité financière n’est-il pas de générer des bénéfices??

Types de commerçants

Cela dit, les day traders peuvent avoir plusieurs façons différentes d’atteindre cet objectif. Les deux catégories les plus larges dans lesquelles on peut diviser les day traders sont les spéculateurs et les analystes techniques..

Spéculateurs

Les spéculateurs font exactement cela. Ils essaient de trouver des influences extérieures du marché qui semblent indiquer qu’une crypto-monnaie gagnera ou perdra soudainement de la valeur. Le meilleur exemple de cela est le newshound, qui surveille attentivement les fils de crypto-monnaie pour des nouvelles sur les hacks, les développements de la technologie des grandes pièces de monnaie, les adoptions majeures et d’autres acteurs potentiels du marché..

Analystes techniques

La deuxième catégorie concerne plus le fonctionnement interne du marché que les pressions extérieures. Ce type de day trader s’appuie sur des graphiques financiers pour avoir une idée de la situation du prix dans le passé récent et de la direction qu’il pourrait prendre ensuite..

La science de la lecture de graphiques, ou de l’analyse technique, peut être – en fait, est – assez complexe. Cela ne doit cependant pas être difficile. Apprendre à identifier quelques modèles simples et testés sur le marché peut vous donner une assez bonne idée de la prochaine destination du prix d’une pièce donnée..

Considérez les lignes ondulées, les barres et les bougies déroutantes de votre graphique financier moyen comme une feuille de route. Si vous savez comment le lire, vous pouvez dire avec une assez bonne certitude où ces lignes iront ensuite..

Le day trading est-il pour vous?

Avant d’entrer dans les détails du day trading, il y a une chose particulièrement importante que nous devons couvrir. Malgré la montée fulgurante de certaines crypto-monnaies et la relative facilité du processus de day trading, le day trading n’est pas un programme pour devenir riche rapidement. En fait, il est très probable que vous perdiez de l’argent pendant un certain temps jusqu’à ce que vous compreniez le problème.

Même les meilleurs day traders comptent sur le fait de gagner de petites sommes d’argent sur un nombre relativement important de transactions. À bien des égards, le day trading ressemble au jeu, mais avec des cotes légèrement meilleures.

Compte tenu de tout cela, la première chose à faire est de décider si le day trading vous convient..

  • Êtes-vous financièrement en mesure d’absorber certains des risques, si une partie de vos transactions se détériore ou si le marché change de manière inattendue?
  • Êtes-vous suffisamment discipliné pour réduire vos pertes et vous sortir d’une mauvaise position, plutôt que de devenir la proie de l’erreur du coût irrécupérable??
  • Êtes-vous prêt à vraiment regarder les faits et à laisser passer une opportunité supposée, même si votre préjugé interne vous dit de faire tapis?

Si tel est le cas, il est temps de passer aux choses sérieuses.

Commencer

La première chose que vous devrez faire avant de commencer le day trading est de choisir un échange «à domicile». C’est plus important qu’il n’y paraît. Différents échanges proposent différentes paires de pièces, des structures de frais, des montants d’échange minimum, etc..

Portez une attention particulière à ces structures de frais. Si votre style de trading est susceptible de se composer de très gros volumes avec très peu de bénéfices réalisés sur chaque transaction individuelle, ces bénéfices peuvent rapidement disparaître en frais..

Une fois que vous avez établi une base d’origine, pour ainsi dire, allez-y et enregistrez des comptes sur vos trois prochains choix. Cela vous donne la possibilité de trouver des opportunités d’arbitrage ou des différences de prix d’une pièce d’un échange à l’autre. Plus important encore, cependant, il vous donne des options en termes de disponibilité, de frais et de liquidité de la crypto-monnaie.

Meilleurs échanges pour le trading de crypto-monnaie

Jetez un œil à notre guide des meilleurs échanges pour le trading de crypto, nous avons également écrit des critiques approfondies de la plupart des échanges, alors regardez ici pour trouver celui que vous souhaitez utiliser.

Si vous envisagez le day trading, nous supposerons que vous savez comment créer un compte sur un échange et quelle est la différence entre un échange centralisé et un échange décentralisé.

Juste au cas où, cependant, la plupart des échanges centralisés nécessitent une sorte d’informations d’identification, telles qu’une adresse e-mail, et peuvent vous demander une identification supplémentaire à des fins de sécurité..

Les échanges décentralisés sont en grande partie anonymes. Le compromis est que les bourses centralisées fonctionnent plus comme les bourses traditionnelles, et qu’elles ont des systèmes de sécurité intégrés et une liquidité relativement élevée.

Les échanges décentralisés peuvent manquer de liquidité immédiate, et chaque transaction doit être abordée avec une attitude de mise en garde, mais vos transactions peuvent être effectuées dans une confidentialité presque totale..

Échanges décentralisés

Développer une stratégie

Une fois que vous êtes en ligne et prêt à partir, vous n’êtes toujours pas tout à fait prêt. Il y a pas mal de recherches à faire avant de choisir une stratégie de trading large et de plonger.

Cela implique des pièces individuelles, toute nouvelle pertinente, toute analyse technique pertinente, et plus encore. Mais surtout, vous devez vous fixer des règles de base.

L’une des règles strictes du day trading consiste à ne jamais risquer plus de 1% de votre bankroll totale, ou de l’argent d’investissement disponible, sur une seule transaction. Cela peut être difficile à pratiquer. Dites que vous voyez un commerce qui semble être une chose sûre.

  • Avez-vous la discipline pour placer seulement 1% sur ce gagnant apparemment sûr?
  • Mais que se passe-t-il si vous avez raison et que vous passez à côté d’un énorme changement en ne pariant pas seulement sur la ferme?

Le day trading est un jeu de nombres, en fin de compte. Si vous jouez assez longtemps, vous manquerez certainement de grandes opportunités. Mais une stratégie conservatrice garantira que vous ne perdez pas toute votre bankroll sur des paris risqués. Dans le day trading, il est toujours préférable de collecter des récompenses modestes mais relativement sûres sur de gros scores ponctuels.

Limites d’arrêt des pertes

Un deuxième facteur important lors de l’examen de la stratégie est vos limites d’arrêt de perte. Ce sont vos stratégies de sortie. La plupart des échanges vous permettent de définir un stop loss qui quittera automatiquement une transaction à un niveau de prix donné.

Supposons que vous achetiez une pièce à 100 $ et que vous vouliez vous assurer de conserver une bonne partie de cet investissement. Vous pouvez définir un stop loss à 70 $, ce qui vendra automatiquement la pièce et préservera 70% de votre investissement initial si le prix de cette pièce commence à chuter.

Ordres de vente limité

Un concept connexe est l’ordre de vente limite, qui ferme automatiquement une transaction lorsque votre pièce atteint un certain prix plus élevé. Supposons que les pièces de monnaie aient une tendance à la hausse et que vous souhaitiez vous assurer de sortir à ce que vous pensez être le meilleur du marché – disons 130 $. Un ordre de vente limité vendra automatiquement votre pièce une fois que le prix atteint 130 $.

Bots de trading crypto

C’est probablement le bon moment pour aborder le sujet des bots et des algorithmes de trading.

Dans vos recherches et vos aventures dans le day trading, vous êtes susceptible de rencontrer à la fois des robots et des algorithmes de trading. Certains peuvent être gratuits et certains peuvent faire partie d’un service.

Nous conseillons la prudence ici. Bien qu’il puisse être tentant de rester assis et de laisser un programme faire votre trading pour vous – après tout, cela peut fonctionner pendant que vous faites autre chose – rappelez-vous que le trading d’un bot n’est aussi bon que sa programmation.

Bots de trading Bitcoin

De plus, différents robots conviennent à différents styles de trading, et ils peuvent et font des erreurs importantes. Les robots sont quelque chose à explorer après avoir été sur le marché pendant un certain temps, et ils ne sont jamais quelque chose que vous pouvez simplement «définir et oublier» – ils nécessitent autant de supervision que de faire le travail à la main.

Si vous souhaitez vous plonger davantage dans le monde du trading automatisé à l’aide de bots, nous avons rédigé un guide détaillé des meilleurs robots de trading.

Nos 2 meilleurs choix sont Cryptohopper et 3Commas:

Cryptohopper3Commas
Critique de Cryptohopper Bot
Intégrations Binance

Bitfinex

Bittrex

CEX.io

Coinbase Pro

Cobinhood

Cryptopie

HitBTC

Huobi

Kraken

KuCoin

Poloniex

Bittrex

Bitfinex

Binance

Bitstamp

Kucoin

Poloniex

HitBTC

CEX.io

Coinbase Pro

OKex

Huobi

Yobit

GDAX

Prix ​​à partir 19 $ Mois 24 $ mois
Taper Nuage Nuage
Signaux externes Oui Oui
La revue Lire Lire
Visite Visite

Analyse technique

Pour devenir un commerçant prospère, vous devrez connaître l’analyse technique – c’est-à-dire la capacité de lire et d’analyser les graphiques en utilisant un certain nombre de méthodes et de techniques..

Les connaître vous permettra d’identifier les tendances et de faire des prédictions sur l’action des prix. Ces techniques ont été développées pour les marchés traditionnels mais elles peuvent également s’appliquer à Crypto – c’est parce que la plupart du temps, vous négociez contre d’autres traders, qui utiliseront également les mêmes techniques..

Nous employons un certain nombre d’analystes qui créent des graphiques de prix ici sur Blockonomi. Jetez un œil à leurs articles qui vous aideront à commencer à reconnaître les modèles vous-même.

Nous avons également créé un certain nombre de guides sur l’analyse technique:

  • Trading de crypto-monnaie: que sont les bandes de Bollinger ?
  • Trading de crypto-monnaie: Head & Explication des modèles de négociation des épaules
  • Trading de crypto-monnaie: indicateurs de momentum et moyennes mobiles
  • Trading de crypto-monnaie: qu’est-ce que le trading sur marge ?
  • Trading de crypto-monnaie: identification et utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci

Prendre vos bénéfices

Voici où le caoutchouc rencontre la route. Vous avez créé un compte d’échange et vous êtes lancé dans vos premières transactions. Alors, quand repars-tu? Une grande partie de cette réponse proviendra de votre stratégie individuelle et de la structure des frais de votre bourse.

Vous devez toujours prendre en compte les frais lorsque vous décidez du moment de quitter une transaction. Après tout, si votre profit disparaît entièrement dans les frais de négociation, avez-vous réalisé un profit? Le confort individuel est également à considérer. Nous savons déjà que cela fait partie du style de vie des day trader de prendre de petits profits sur de nombreux métiers individuels. Quelle est la taille trop petite pour vous? En d’autres termes, le travail que vous faites en tant que day trader vaut-il la récompense?

Il est également important de se rappeler que, puisque vous ne faites que de très petits bénéfices sur chaque transaction individuelle, une perte importante peut potentiellement effacer la valeur d’une journée entière de gains. Dans presque tous les cas, il est préférable de jouer de manière prudente et de récolter vos bénéfices aussi souvent que possible, si la structure des frais le permet.

Il y a une dernière partie quelque peu désagréable dans cette activité commerciale quotidienne, en particulier si vous prévoyez de le faire aux États-Unis. Tôt ou tard, la question des impôts va se poser. Il est fortement conseillé de consulter un fiscaliste avant de commencer le day trading pour avoir une idée de votre charge fiscale prévue.

Lire: Crypto-monnaie et taxes: ce que vous devez savoir

Une règle vague, cependant, est que le day trading sera entièrement régi par des règles sur les gains en capital à court terme. Étant donné que vous ne détiendrez vos actifs que quelques heures à la fois et que vous réaliserez immédiatement des bénéfices, vous ne bénéficierez pas des taux d’imposition inférieurs associés aux gains en capital à long terme..

Ceux-ci peuvent être élevés – jusqu’à 40%. Ainsi, en plus de votre perte de profit attendue des frais de change, vous devez assumer votre charge fiscale attendue. Les lois fiscales américaines concernant la cryptographie sont encore assez floues, mais le gouvernement a une définition large de ce qui peut être imposé.

Fondamentalement, tout échange pièce à pièce ou pièce à monnaie est un événement imposable. Ainsi, si vous effectuez de nombreuses transactions au cours de la journée, vous pouvez potentiellement accumuler des dizaines d’événements imposables chaque jour.

Un professionnel de la fiscalité peut vous aider à sélectionner un logiciel pour suivre vos transactions afin de simplifier la déclaration de revenus, et le professionnel peut même être en mesure de vous aider à décider quel devrait être votre niveau de profit acceptable avant d’appuyer sur la gâchette et de créer un événement imposable..

Restez informé, restez en sécurité

Le day trading a le potentiel de générer à la fois des profits importants et des pertes importantes. Une stratégie de trading conservatrice est fortement recommandée pour tout le monde, en particulier le débutant.

Ne laissez pas les opportunités prétendument perdues brouiller votre jugement en ce qui concerne la prise de bénéfices, et n’oubliez pas que le day trading n’est pas de l’argent gratuit. Il y a des frais de change à payer et le fisc viendra finalement frapper pour sa part.

N’oubliez pas que le day trading n’est pas pour tout le monde. Si le jeu semble trop mouvementé ou si le travail l’emporte sur les récompenses, envisagez une stratégie différente, comme la détention à long terme ou la participation à un fonds négocié par des professionnels dans lequel vous pouvez investir de la même manière qu’un fonds commun de placement commun..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me