Trading de crypto-monnaie: qu’est-ce que le trading sur marge?

Guide de trading sur marge de crypto-monnaie

Pour les investisseurs courageux qui estiment que la volatilité sauvage du marché de la cryptographie n’est tout simplement pas assez excitante, de nombreuses bourses offrent la possibilité de négocier sur marge. Le trading sur marge utilise l’effet de levier pour produire des gains théoriquement énormes, mais il existe également une possibilité distincte de perdre plus que ce que vous aviez initialement prévu de parier. En tant que tel, certaines bourses maintiennent les traders sur marge à un niveau plus élevé et exigent une identification stricte ou même des exigences de qualification.

Guide de trading sur marge de crypto-monnaie

Nous allons jeter un bref regard sur ce qu’est le trading sur marge, comment cela se fait et à quoi ressemblent les risques et les avantages respectifs..

Trading sur marge, simplifié

Le trading sur marge en crypto-monnaies n’est pas très différent du trading sur marge sur d’autres titres plus traditionnels, comme les actions ou les obligations. L’idée de base est que votre mise initiale est augmentée en empruntant de l’argent pour tirer parti de votre mise initiale. Ceci est généralement exprimé sous forme de ratio. Par exemple, miser 5 $ avec un effet de levier de 5: 1 signifie que vous placez en fait un pari sur le marché libre de 25 $. Il y a cependant un hic. L’argent emprunté doit être remboursé, généralement avec des frais supplémentaires. Ainsi, dans tout échange sur marge, on s’attend à ce que le gain soit suffisant pour couvrir non seulement le prêt, mais également les frais liés à l’emprunt de l’argent supplémentaire en premier lieu..

Il existe deux divisions principales de marchés pour le trading sur marge. Le premier est le trading sur marge du marché au comptant. Dans ce type de négociation, les actifs empruntés doivent être remboursés dès la clôture de la transaction. Ceci est généralement géré par l’échange via un système de prêt peer-to-peer. En d’autres termes, une autre entité commerciale fournit les fonds empruntés et l’attente de paiement – avec frais ou intérêts – est élevée.

Marge de négociation

BitMex, Cryptocurrency Exchange qui propose le trading sur marge

Cela crée ce qu’on appelle un seuil de liquidation. Si le commerçant commence à constater que sa position est sous-marine, le prêteur peut émettre un appel de marge pour s’assurer qu’il récupère son argent emprunté. Cela se divise en deux niveaux: une limite de marge initiale pour empêcher les traders d’essayer de créer des positions intenables et une limite de marge de maintien inférieure, qui déclenche un appel de marge immédiat si le trader commence à sombrer en territoire négatif..

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La deuxième division principale du trading sur marge est le trading de produits dérivés. Les dérivés, comme leur nom l’indique, sont des instruments financiers créés au-dessus de la couche d’un actif sous-jacent. La forme la plus familière est l’avenir. Lorsqu’un trader effectue une transaction sur marge sur le marché des dérivés, l’actif sous-jacent lui-même ne bouge pas et les côtés opposés d’un futur contrat sont choisis.

Que sont les dérivés?

Lisez notre guide des produits dérivés

Il n’y a pas de prêt en soi à rembourser. Cependant, la bourse doit se prémunir contre la chute du commerce en territoire négatif. Différents échanges ont des mécanismes différents pour gérer ce risque. Certains prennent la position de la transaction en cas d’appel de marge, tandis que d’autres remboursent les soldes négatifs de leurs fonds d’assurance.

Le long et le court

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L’adoption de positions longues ou courtes est au cœur du trading sur marge. Une position longue est un pari que l’actif en question finira par prendre de la valeur, tandis qu’une position courte est un pari que l’actif finira par perdre de la valeur. Les deux peuvent être soumis à un effet de levier.

Les positions longues sont familières, dans le sens où un trader achète une crypto-monnaie ou un autre titre et la conserve jusqu’à ce que son prix dépasse le prix auquel il ou elle l’a achetée. C’est le fameux dicton «acheter bas, vendre haut» illustré.

Les positions courtes semblent d’abord contre-intuitives. Essentiellement, un trader «vend» des crypto-monnaies ou des titres qu’il ne possède pas actuellement en utilisant un instrument financier. L’objectif est à terme de racheter ces actifs lorsque le prix est nettement inférieur au prix auquel ils ont été vendus.

Si cela semble déroutant, il est toujours utile de revenir à l’analogie d’un pari. Un trader pariant longtemps parie qu’il gagnera de l’argent en achetant maintenant et en vendant plus tard. Un trader pariant short pense que l’actif en question finira par baisser.

Risque et récompenses

Il va sans dire que tout type de trading sur marge est risqué. Le fait que l’effet de levier soit impliqué signifie que de l’argent, ou du moins une position avantageuse, dans le cas du trading de produits dérivés, doit être emprunté. Très peu de choses dans la vie sont gratuites, notamment en matière d’argent. Un commerçant doit donc s’attendre à un paiement important pour satisfaire le montant emprunté initial plus les frais applicables..

Le risque intervient lorsqu’un appel de marge est émis. Le trader risque de perdre la totalité de son investissement initial – et peut-être davantage si l’appel de marge n’est pas émis à temps pour empêcher le trader de glisser dans le rouge. Par conséquent, le trading sur marge est l’un des rares moyens de négocier avec lequel vous pouvez finir par devoir plus que ce que vous avez misé initialement. Les joueurs peuvent reconnaître cela comme le domaine des usuriers. Un prêt à intérêt élevé est émis à des fins louches, comme un pari risqué. Le joueur espère que ses gains couvriront le prêt plus les intérêts associés. Si ce n’est pas le cas, le résultat jette les bases de nombreux films classiques de la mafia.

Le trading cryptographique n’est pas aussi acharné, mais il existe toujours un potentiel de grisaille dans l’arène du trading sur marge. Plusieurs bourses ont été accusées de faciliter la manipulation du marché en raison du trading sur marge.

À la base de cela se trouve le concept de la compression courte. Un short squeeze se produit lorsqu’une crypto-monnaie avec de nombreux shorts par rapport à sa position subit une cascade de positions courtes rapidement liquidées. Cela entraîne d’autres positions courtes dans une situation d’appel de marge, poussant le prix de plus en plus haut et liquidant encore plus de positions courtes. À la fin de la journée de négociation, la crypto-monnaie autrefois courte a affiché un pic de prix massif.

Qu'est-ce qu'une baleine

Faites attention aux baleines lors du trading sur marge

Certaines bourses se seraient engagées dans ce genre de recherche stop-loss pour percevoir des frais d’appel de marge. Les baleines ou les commerçants de crypto-monnaie ayant des positions particulièrement importantes sont cependant plus souvent les coupables. Pour activer une pression courte, une baleine n’a besoin que de construire une position courte suffisamment grande pour déclencher une pression en libérant une partie de ces shorts. Les shorts restants sont ensuite vendus sur le marché par étapes mesurées alors qu’il grimpe de plus en plus. La crypto-monnaie reçoit une augmentation artificielle du prix et la baleine quitte la journée de négociation avec un profit considérable en jouant sur sa propre position courte..

Un jeu professionnel

En raison de la difficulté à effectuer des transactions sur marge calculée et du potentiel de pertes aussi graves, tant pour les commerçants que pour les bourses elles-mêmes, seul un nombre limité de bourses offrent des transactions sur marge. Ceux qui exigent fréquemment que les traders sur marge présentent une preuve de leur statut d’investisseur accrédité. C’est une arène dans le monde de la cryptographie en grande partie non réglementée dans laquelle il est logique que les échanges s’autorégulent. Les dangers d’un trading sur marge non réglementé signifient que les pertes peuvent potentiellement être multipliées plusieurs fois par rapport à la position initiale, mettant ainsi en danger la liquidité du marché lui-même..

Le trading sur marge est un jeu professionnel avec des risques professionnels. Il vaut la peine de comprendre, cependant, comment fonctionne le marché, quel que soit le type de commerçant que vous êtes. De courtes pressions peuvent piéger même les investisseurs occasionnels alors qu’une crypto-monnaie monte en flèche artificiellement dans le prix, pour tomber tout aussi rapidement lorsque la fausse activité de trading cesse.

Les références

  1. https://masterthecrypto.com/margin-trading-derivatives-crypto-exchanges-manipulating/
  2. https://cryptopotato.com/bitcoin-altcoins-margin-trading-beginners/
  3. https://www.thebalance.com/long-and-short-trading-term-definitions-1031122
  4. https://cryptocurrencyfacts.com/basics-margin-trading-cryptocurrency/
  5. https://medium.com/fidcom/cryptocurrency-market-manipulation-part-6-margin-trading-23c6b5c2c720
  6. https://hackernoon.com/whale-tactics-f19b3f33ea92

Mike Owergreen Administrator
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