Bericht: Wie viele Krypto-Assets sollten Sie HODL?

Wie viele Krypto-Assets sollten Sie halten?

Es ist Zeit, langfristig zu denken. Das letzte Jahr war brutal, aber das bedeutet nicht, dass die Zukunft düster ist. Entwickler bauen immer noch Tag und Nacht weg. Ingenieure drängen vorwärts, wenn der Markt seinen Tiefpunkt erreicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das Blatt wendet und die Bauherren boomen.

Sprechen wir über HODLing. Der einfachste Weg, um mit Kryptowährung zu beginnen. Alles, was Sie tun müssen, ist, einige digitale Währungen zu erhalten, sie in eine Brieftasche zu stecken und zu warten. Das ist richtig, warte einfach. Sonst nichts zu tun.

Menschen, die diese einfache Strategie vor fast zwei Jahren angewendet haben, sind begeistert von ihrer Entscheidung, dies zu tun. Einfach gesagt, sie haben Bank gemacht. Viele Portfolios verzeichnen einen Wertzuwachs zwischen 700% und 1000%. Das ist eine ziemlich aufregende Zahl, wenn man keine Arbeit macht.

Wie viele Krypto-Assets sollten Sie halten?

Bitte beachten Sie: Dies ist ein Gastbeitrag des Teams von Shrimpy

Nun gibt es einige Fragen, die beantwortet werden müssen. Wie viele Vermögenswerte haben diese Leute gekauft, um am erfolgreichsten zu sein??

Ich werde es dir gleich sagen.

Die Studium

Um ein besseres Verständnis der Leistung verschiedener Portfoliogrößen zu erhalten, haben wir Tausende von Portfolios ausgewertet, um festzustellen, welche Portfoliogrößen in den letzten Jahren optimal waren. Der Starttermin für diese Analyse begann am 15. März 2017 und dauerte bis zum 24. Januar 2019. Dies entspricht Daten aus über 22 Monaten, die sowohl den Bullenmarkt bis 2018 als auch den gesamten Bärenmarkt bis 2019 umfassen.

Die Daten für diese Studie wurden von bereitgestellt CoinAPI. Mit ihren Rest-APIs, Wir konnten zu jedem Zeitpunkt präzise Bittrex-Marktdaten zusammenstellen. Unser Datensatz reicht vom 15. März 2017 bis zum 24. Januar 2019.

CoinAPI ist ein Dienst, der Daten aus unzähligen Börsen sammelt. Anwendungen wie Shrimpy Mit diesen Daten können dann genaue Backtests erstellt, Marktanalysen durchgeführt und umfassende Forschungsergebnisse erstellt werden.

Jedes Portfolio wurde durch zufällige Auswahl von Vermögenswerten erstellt, die in die Allokationen einbezogen werden sollen. Sobald die Vermögenswerte zufällig ausgewählt wurden, wurde ihnen jeweils ein gleichmäßiges Gewicht innerhalb des Portfolios zugewiesen.

Nach einem kürzlichen Shrimpy Update, Die Benutzer können jetzt sehen, wie viele Assets andere Benutzer in ihrem Portfolio haben. Zum Zeitpunkt des Schreibens zeigt diese Grafik eine hohe Affinität zu kleineren Portfolios.

Die obige Grafik zeigt, dass 67% der Portfolios auf der Shrimpy Plattform 10 oder weniger Vermögenswerte enthalten.

10 Vermögenswerte

Wir beginnen unsere Reise mit einem einfachen 10-Asset-Portfolio. Dies mag nach einer erheblichen Anzahl von Vermögenswerten klingen, es wird jedoch das kleinste Portfolio sein, das wir in dieser Studie bewerten werden.

Wir möchten verstehen, wie gut sich 10 Vermögensportfolios in diesem Zeitraum entwickeln. Wenn wir uns die Verteilung der Performance ansehen, können wir auf hoher Ebene verstehen, wie gut diese Portfolios abschneiden.

Ein kurzer Blick auf diese Grafik oben zeigt eine breite Verteilung der Leistung. Alles zwischen 5% und 4380% lag im Bereich der Möglichkeiten für Personen, die 10 Kryptowährungen besaßen. Das Zuweisen von 10 Assets mag auf der Grundlage dieser Ergebnisse nach einer großartigen Idee klingen, aber wir können sehen, dass die Ergebnisse zum unteren Ende des Diagramms hin stark verzerrt sind. Dies bedeutet, dass die meisten Menschen näher an 5% als an 4380% abschnitten..

Das mittlere 10-Asset-Portfolio erzielte eine Performance von 662%.

20 Vermögenswerte

Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir die Anzahl der Assets auf 20 verdoppeln.

Wie 10 Asset-Portfolios in gewisser Weise ist auch die Performance des 20-Asset-Portfolios breit verteilt. Zwischen 134% und 2864%. Wiederum gibt es eine höhere Konzentration von Ergebnissen am unteren Ende dieses Spektrums.

Das mittlere Portfolio mit 20 Vermögenswerten erzielte eine Performance von 759%.

30 Vermögenswerte

Ein Portfolio mit 30 Vermögenswerten liegt weit über der durchschnittlichen Größe gemeinsamer Portfolios. Es ist jedoch unsere Pflicht, diese begonnene Reise fortzusetzen, sodass wir jetzt nicht aufhören können.

Das obige Histogramm zeigt eine sichtbare Trendbewegung. Im Vergleich zu unseren ersten beiden Tests weisen Portfolios mit 30 Vermögenswerten ein gleichmäßiger verteiltes Leistungsprofil auf. Es setzt auch den Trend fort, den Leistungsbereich einzuschränken. Portfolios mit 30 Vermögenswerten reichen von 178% bis 1988%..

Obwohl die Hochleistungsextreme geringer sind als kleinere Portfoliogrößen, beobachten wir eine erhöhte Dichte bei mittelfristigen Leistungen. Dies zeigt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Portfolio dieser Größe Portfolios kleinerer Größen übertrifft.

Das mittlere Portfolio mit 30 Vermögenswerten erzielte eine Performance von 807%.

40 Vermögenswerte

Mit weiteren 10 Assets erhalten wir ein großes Portfolio mit 40 Assets. Bei dieser Größe wäre die Verwaltung eines so großen Portfolios ein Albtraum, ohne Automatisierungstools wie Shrimpy zu verwenden. Mit Shrimpy können Sie einfach Ihre Assets auswählen oder sofort einen Index erstellen, der Ihr Portfolio im Laufe der Zeit automatisiert.

Die Performance-Verteilung des Portfolios mit 40 Vermögenswerten hat diesen Trend fortgesetzt, die Grenzen der Performance-Verteilung zu verengen. Darüber hinaus veranschaulichen die Ergebnisse die gleichmäßigsten Leistungen, die wir bisher gesehen haben. Der untere Bereich beginnt bei 217% und die obere Grenze drückt 1762% mit einem einzelnen ausgestoßenen Datenpunkt.

Das mittlere Portfolio mit 40 Vermögenswerten erzielte eine Performance von 858%.

50 Vermögenswerte

Wir sind mehr als zur Hälfte fertig. Lassen Sie uns also die Daten am Laufen halten.

Wir stellen eine Verschiebung der Portfolioperformance von der unteren zur oberen Hälfte des Spektrums fest, wobei unsere mittlere Rendite endlich näher am oberen Ende des Spektrums liegt (Portfolios unter 50 Vermögenswerten sind näher am unteren Ende geblieben Angebot).

Portfolios mit 50 Vermögenswerten erzielten Renditen zwischen 287% und 1492%, unserem bislang engsten Ergebnisspektrum.

Das mittlere Portfolio mit 50 Vermögenswerten erzielte eine Performance von 876%..

60 Vermögenswerte

Nur noch 3.

Mit einer Bandbreite von 377% bis 1282% sind Portfolios mit 60 Vermögenswerten die ersten Portfoliogrößen mit einer Bandbreite von weniger als 1000%. Es zeigt auch eine deutliche Affinität zu Prozentsätzen, die am oberen Ende dieses Bereichs gewichtet sind.

Das mittlere Portfolio mit 60 Vermögenswerten erzielte eine Performance von 914%.

70 Vermögenswerte

2 mehr. Halte durch.

70-Asset-Portfolios reichen von 383% bis 1186% und weisen eine Leistungsspanne von ~ 800% auf. Bei dieser Portfoliogröße liegt die mittlere Performance weit näher an der höchsten Performance als jede kleinere Portfoliogröße.

Das mittlere Portfolio mit 70 Vermögenswerten erzielte eine Performance von 925%.

80 Vermögenswerte

Wir sind angekommen! Ein Berg von Daten erobert. Der Gipfel ist wunderschön in all seiner spektakulären Pracht. Alles fühlt sich möglich an.

Zu diesem Zeitpunkt kennen wir den Bohrer. Der Bereich ist kleiner – von 491% bis 1071%. Die mittlere Portfolio-Performance ist stark auf den oberen Performance-Bereich gewichtet. Von allen Portfoliogrößen schnitten Portfolios mit 80 Vermögenswerten am besten ab.

Das mittlere Portfolio mit 80 Vermögenswerten erzielte eine Performance von 927%.

Alles zusammenfügen

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sich unsere Medianportfolios bei jeder Portfoliogröße entwickelt haben, können wir die Performance grafisch darstellen.

Was wir beobachten, ist ein klarer Trend zu größeren Portfolios, die besser abschneiden. Wenn wir die Größe eines Portfolios weiter erhöhen, wird sich im Wesentlichen auch die mittlere Performance erhöhen. Dies ist ein starkes Argument für eine Diversifizierung im Kryptoraum. Basierend auf diesen Daten schnitten die unterschiedlichsten Portfolios besser ab.

Haftungsausschluss: Backtests prüfen die vergangene Leistung und garantieren keine zukünftige Leistung.

Über Shrimpy

Kostenlos zu benutzen, Shrimpy ist eine Krypto-Portfolio-Automatisierungsanwendung, die von Kryptowährungshändlern verwendet wird. Mit Shrimpy können Benutzer innerhalb weniger Minuten einen Kryptoindex erstellen und eine Portfoliostrategie implementieren.

Shrimpy-Benutzer können auch die Portfolios anderer beliebter Trades verfolgen, jahrelange Börsendaten testen und ihre Portfolios über zahlreiche Börsen hinweg verfolgen.

Mike Owergreen Administrator
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