Rapport: Combien d’actifs cryptographiques devez-vous HODL?

Combien d'actifs cryptographiques devez-vous détenir?

Il est temps de penser à long terme. L’année dernière a été brutale, mais cela ne veut pas dire que l’avenir est sombre. Les développeurs continuent de construire, nuit et jour. Les ingénieurs avancent alors que le marché est au plus bas. Ce n’est qu’une question de temps avant que les marées ne tournent et que les constructeurs explosent.

Parlons de HODLing. Le moyen le plus simple de se lancer dans la crypto-monnaie. Tout ce que vous avez à faire est d’obtenir des devises numériques, de les mettre dans un portefeuille et d’attendre. C’est vrai, attendez. Rien d’autre à faire.

Les gens qui ont utilisé cette stratégie simple il y a près de deux ans sont ravis de leur décision de le faire. En termes simples, ils ont fait une banque. De nombreux portefeuilles compensent entre 700% et 1000% d’augmentation de la valeur. C’est un chiffre assez excitant pour ne pas faire de travail.

Combien d'actifs cryptographiques devez-vous détenir?

Remarque: ceci est un message d’invité de l’équipe de Shrimpy

Maintenant, il y a quelques questions auxquelles il faut répondre. Par exemple, combien d’actifs ces personnes ont-elles achetées pour réussir?

Je vais te dire.

L’étude

Pour mieux comprendre les performances des différentes tailles de portefeuille, nous avons évalué des milliers de portefeuilles afin de déterminer quelles tailles de portefeuille étaient optimales au cours des dernières années. La date de début de cette analyse a débuté le 15 mars 2017 et s’est poursuivie jusqu’au 24 janvier 2019. Cela représente plus de 22 mois de données qui incluent à la fois le marché haussier jusqu’en 2018 et l’ensemble du marché baissier jusqu’en 2019.

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Les données de cette étude ont été fournies par CoinAPI. En utilisant leur API de repos, nous avons pu compiler des données précises sur le marché du Bittrex à chaque instant. Notre ensemble de données s’étend du 15 mars 2017 au 24 janvier 2019.

CoinAPI est un service qui collecte des données à partir d’innombrables échanges. Applications telles que Crevettes peut ensuite utiliser ces données pour construire des backtests précis, des analyses de marché et produire des recherches complètes.

Chaque portefeuille a été construit en sélectionnant au hasard les actifs à inclure dans les allocations. Une fois que les actifs ont été sélectionnés au hasard, ils ont chacun reçu un poids égal dans le portefeuille..

Après une récente Mise à jour sur les crevettes, les gens peuvent maintenant voir combien d’actifs les autres utilisateurs détiennent dans leur portefeuille. Au moment de la rédaction de cet article, ce graphique montre une forte affinité pour les petits portefeuilles.

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Le graphique ci-dessus suggère que 67% des portefeuilles sur le Plateforme de crevettes contiennent 10 éléments ou moins.

10 actifs

Nous commencerons notre voyage avec un simple portefeuille de 10 actifs. Bien que cela puisse sembler un nombre important d’actifs, ce sera le plus petit portefeuille que nous évaluerons dans cette étude..

Ce que nous voulons comprendre, c’est la performance de 10 portefeuilles d’actifs au cours de cette période. En examinant la répartition des performances, nous pouvons obtenir une compréhension de haut niveau de la performance de ces portefeuilles.

Un rapide coup d’œil à ce graphique ci-dessus révèle une large distribution des performances. Tout ce qui se situait entre 5% et 4380% était dans le domaine des possibilités pour les personnes détenant 10 crypto-monnaies. L’allocation de 10 actifs peut sembler une bonne idée basée sur ces résultats, mais ce que nous pouvons voir, c’est que les résultats sont fortement biaisés vers l’extrémité inférieure du graphique. Cela signifie que la plupart des gens ont obtenu des résultats plus proches de 5% qu’ils ne l’ont fait de 4380%.

Le portefeuille médian de 10 actifs a réalisé une performance de 662%.

20 actifs

Voyons ce qui se passe lorsque nous doublons le nombre d’éléments à 20.

Comme 10 portefeuilles d’actifs à certains égards, la performance du portefeuille de 20 actifs a une large distribution. Allant de 134% à 2864%. Encore une fois, il y a une concentration plus élevée de résultats sur l’extrémité inférieure de ce spectre.

Le portefeuille médian de 20 actifs a réalisé une performance de 759%.

30 actifs

Un portefeuille de 30 actifs est bien au-delà de la taille moyenne des portefeuilles courants. Cependant, il est de notre devoir de poursuivre ce voyage que nous avons commencé, afin que nous ne puissions pas nous arrêter maintenant.

L’histogramme ci-dessus commence à montrer un mouvement de tendance visible. Par rapport à nos deux premiers tests, les portefeuilles de 30 actifs affichent un profil de performance plus uniformément réparti. Il poursuit également la tendance à réduire la plage de performances. Les portefeuilles de 30 actifs vont de 178% à 1988%.

Bien que les extrêmes de haute performance soient inférieurs à ceux de tailles de portefeuille plus petites, nous observons une densité accrue autour des performances de milieu de gamme. Cela démontre une probabilité plus élevée qu’un portefeuille de cette taille surclasse les portefeuilles de plus petite taille.

Le portefeuille médian de 30 actifs a réalisé une performance de 807%.

40 actifs

En ajoutant 10 autres actifs, nous arrivons à un vaste portefeuille de 40 actifs. À cette taille, gérer un portefeuille aussi important serait un cauchemar sans utiliser des outils d’automatisation comme Shrimpy. Shrimpy vous permet de sélectionner simplement vos actifs ou de créer instantanément un index qui automatise votre portefeuille au fil du temps.

La répartition des performances du portefeuille de 40 actifs a poursuivi cette tendance à réduire les limites de la répartition des performances. De plus, les résultats illustrent les performances les plus uniformément réparties que nous ayons vues jusqu’à présent. La plage inférieure commence à 217% et la limite supérieure pousse 1762% avec un seul point de données exclu.

Le portefeuille médian de 40 actifs a réalisé une performance de 858%.

50 actifs

Nous avons fait plus que la moitié du chemin, alors continuons à diffuser les données.

Nous remarquons un déplacement de la performance du portefeuille de la moitié inférieure vers la moitié supérieure du spectre, avec notre rendement médian finalement plus proche de l’extrémité supérieure du spectre (les portefeuilles de moins de 50 actifs sont restés plus proches de l’extrémité inférieure gamme).

Les portefeuilles de 50 actifs ont affiché des rendements allant de 287% à 1492%, notre gamme de résultats la plus étroite à ce jour.

Le portefeuille médian de 50 actifs a réalisé une performance de 876%.

60 actifs

Seulement 3 pour aller.

Avec une fourchette de 377% à 1282%, les portefeuilles de 60 actifs sont les premières tailles de portefeuille à avoir une fourchette inférieure à 1000%. Il montre également une affinité claire pour les pourcentages pondérés vers l’extrémité supérieure de cette plage.

Le portefeuille médian de 60 actifs a réalisé une performance de 914%.

70 actifs

2 plus. Accrochez-vous.

Allant de 383% à 1186%, les portefeuilles de 70 actifs ont une fourchette de performance d’environ 800%. À cette taille de portefeuille, la performance médiane est bien plus proche de la performance la plus élevée que n’importe quelle taille de portefeuille plus petite.

Le portefeuille médian de 70 actifs a réalisé une performance de 925%.

80 actifs

Nous sommes arrivés! Une montagne de données conquise. Le sommet est magnifique dans toute sa splendeur spectaculaire. Tout semble possible.

À ce stade, nous connaissons l’exercice. La plage est plus petite – de 491% à 1071%. La performance médiane du portefeuille est fortement pondérée vers la fourchette supérieure de performances. Parmi toutes les tailles de portefeuille, les portefeuilles de 80 actifs ont obtenu les meilleurs résultats.

Le portefeuille médian de 80 actifs a réalisé une performance de 927%.

Mettre tous ensemble

Pour avoir une idée de la performance de nos portefeuilles médians à chaque taille de portefeuille, nous pouvons représenter graphiquement la performance.

Ce que nous observons, c’est une tendance claire vers de plus grands portefeuilles performants. Essentiellement, à mesure que nous continuons d’augmenter la taille d’un portefeuille, la performance médiane augmentera également. Cela plaide fortement en faveur de la diversification dans l’espace cryptographique. Sur la base de ces données, les portefeuilles les plus divers ont mieux performé.

Avertissement: les backtests examinent les performances passées et ne garantissent pas les performances futures.

À propos de Shrimpy

Utilisation gratuite, Crevettes est une application d’automatisation de portefeuille cryptographique utilisée par les traders de crypto-monnaie. Avec Shrimpy, les utilisateurs peuvent créer un index cryptographique et mettre en œuvre une stratégie de portefeuille en quelques minutes.

Les utilisateurs de Shrimpy peuvent également suivre les portefeuilles d’autres métiers populaires, tester des années de données d’échange et suivre leurs portefeuilles sur de nombreuses bourses..

Mike Owergreen Administrator
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