Day Trading Criptovaluta

La criptovaluta è ancora agli inizi. È entrato per la prima volta nella scena tecnologica come un’idea idealistica: togliere il controllo alle grandi banche e ai governi e restituirlo alle persone.

Ciò sarebbe realizzato con la creazione di valuta digitale che potrebbe essere protetta tramite metodi crittografici e spesa, peer-to-peer, senza che terze parti prendano un taglio o monitorino le transazioni.

Quella era la visione originale della criptovaluta, come delineata dai primi cosiddetti cypherpunk e dal misterioso fondatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto.

La creazione di Nakamoto, tuttavia, è entrata davvero nella coscienza pubblica quando il suo prezzo ha iniziato a salire alle stelle. I milionari di bitcoin sono spuntati quasi dall’oggi al domani quando la moneta è aumentata di valore, moltiplicandosi per molte migliaia di punti percentuali nel corso di pochi anni.

Day Trading Criptovaluta

Questa, quindi, era la nuova normalità per la criptovaluta. Non più solo un giocattolo da anarchico marginale, la criptovaluta è diventata un serio veicolo per immagazzinare e costruire ricchezza. I suoi legami con il settore finanziario un tempo denigrato sono aumentati e oggi c’è un grande contingente di professionisti e semiprofessionisti che fanno soldi spostando valore da moneta a moneta o anche raccogliendo grandi profitti dall’arbitraggio tra diversi scambi.

Tuttavia, non è solo un gioco professionale. L’esplosione di scambi e informazioni disponibili ha in qualche modo riportato la crittografia alle sue radici democratiche. Ora, con un po ‘di ricerca, un po’ di know-how e molto coraggio, praticamente chiunque può provare la sua mano come trader giornaliero nell’arena delle criptovalute.

Daremo una breve occhiata a cos’è il day trading e come può essere coinvolto l’investitore medio. Questo articolo non approfondirà molto le specifiche delle singole monete.

Forse dovrebbe essere la prima lezione: in un’arena in così rapida evoluzione, le informazioni cambiano rapidamente ed è importante ottenere le informazioni migliori e più recenti su ogni potenziale investimento dato.

Cos’è il Day Trading?

Il day trading non è altro che il processo di acquisto o vendita di un asset, che si tratti di un titolo, di un’azione, di un metallo prezioso o di una criptovaluta. L’intero nome del gioco può essere riassunto come compra basso, vendi alto. L’aspetto “giorno” del day trading è la sua natura a breve termine.

Questo è in diretto contrasto con il popolare meme HODL, un’ortografia errata di “Hold” in cui si decide di acquistare una determinata criptovaluta e quindi di tenerla al sicuro per una potenziale crescita a lungo termine, a lungo raggio e a lungo termine..

Lo scopo del day trading è entrare nel mercato, prendere una posizione, tenere d’occhio quella posizione e quindi uscire con un profitto. Stiamo parlando di intervalli di tempo di pochi minuti, nell’arena dell’arbitraggio, fino alla chiusura del giorno di negoziazione.

Il trading automatizzato, di cui parleremo più avanti, può avere un turnover sempre più veloce. Alcuni bot, o programmi per computer automatizzati che fanno il tuo trading per te, possono produrre una raffica di scambi in pochi secondi.

Va anche notato che alcuni cosiddetti day trader mantengono alcune posizioni per settimane o addirittura mesi, a seconda di determinati obiettivi di sicurezza. Per i nostri scopi, questo è ancora un trading “giornaliero”.

Sembra abbastanza semplice. Dopo tutto, non è l’obiettivo di quasi ogni tipo di attività finanziaria realizzare un profitto?

Tipi di commercianti

Detto questo, i day trader possono avere diversi modi per raggiungere tale obiettivo. Le due categorie più ampie in cui si possono dividere i day trader sono gli speculatori e gli analisti tecnici.

Speculatori

Gli speculatori fanno esattamente questo. Cercano di trovare influenze di mercato esterne che sembrano indicare che una criptovaluta guadagnerà improvvisamente o perderà improvvisamente valore. Il miglior esempio di ciò è il newshound, che guarda attentamente i fili delle criptovalute per notizie su hack, sviluppi tecnologici di grandi monete, adozioni importanti e altri potenziali motori del mercato.

Analisti tecnici

La seconda categoria è più interessata al funzionamento interno del mercato piuttosto che alle pressioni esterne. Questo tipo di day trader si affida ai grafici finanziari per avere un’idea di dove fosse il prezzo nel recente passato e dove potrebbe essere diretto dopo.

La scienza della lettura dei grafici, o dell’analisi tecnica, può essere – anzi, è – abbastanza coinvolta. Tuttavia, non deve essere difficile. Imparare a identificare alcuni semplici modelli testati dal mercato può darti un’idea abbastanza chiara di dove sarà diretto il prezzo di una determinata moneta.

Pensa alle linee ondulate confuse, alle barre e alle candele sul tuo grafico finanziario medio come una mappa stradale. Se sai come leggerlo, puoi dire con un discreto grado di certezza dove andranno queste righe.

È il day trading per te?

Prima di entrare nei dettagli del day trading, c’è una cosa particolarmente importante che dobbiamo coprire. Nonostante l’ascesa vertiginosa di alcune criptovalute e la relativa facilità del processo di day trading, il day trading non è uno schema per arricchirsi velocemente. In effetti, è molto probabile che perderai denaro per un bel po ‘di tempo finché non ne avrai preso la mano.

Anche i migliori trader giornalieri si affidano a fare piccole somme di denaro su un numero relativamente elevato di operazioni. In molti modi, il day trading assomiglia al gioco d’azzardo, anche se con quote leggermente migliori.

Detto questo, la prima cosa da fare è decidere se il day trading è giusto per te.

  • Sei finanziariamente in grado di assorbire alcuni dei rischi, nel caso in cui una parte delle tue negoziazioni dovesse guastarsi o il mercato dovesse cambiare in modo inaspettato?
  • Sei abbastanza disciplinato da ridurre le tue perdite e uscire da una brutta posizione, piuttosto che cadere preda dell’errore del costo irrecuperabile?
  • Sei disposto a guardare davvero i fatti e trasmettere una presunta opportunità, anche se il tuo pregiudizio interno ti sta dicendo di andare all-in?

Se è così, allora è il momento di mettersi al lavoro.

Iniziare

La prima cosa che dovrai fare prima di iniziare il day trading è scegliere uno scambio “domestico”. Questo è più importante di quanto sembri. Diversi scambi offrono diversi accoppiamenti di monete, strutture di commissioni, importi minimi di scambio e altro ancora.

Presta molta attenzione a tali strutture tariffarie. Se è probabile che il tuo stile di trading consista in volumi molto grandi con pochissimi profitti realizzati su ogni singola operazione, tali profitti possono scomparire rapidamente in commissioni.

Una volta che hai stabilito una base di partenza, per così dire, vai avanti e registra gli account sulle tue prossime tre scelte principali. Questo ti dà la possibilità di trovare opportunità di arbitraggio o differenze nel prezzo di una moneta da uno scambio all’altro. Ancora più importante, tuttavia, ti offre opzioni in termini di disponibilità, commissioni e liquidità della criptovaluta.

I migliori scambi per il trading di criptovaluta

Dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori scambi per il trading di criptovalute, abbiamo anche scritto recensioni approfondite della maggior parte degli scambi, quindi guarda qui per trovare quello che desideri utilizzare.

Se stai prendendo in considerazione il day trading, supporremo che tu sappia come registrare un account su uno scambio e qual è la differenza tra uno scambio centralizzato e uno scambio decentralizzato.

Per ogni evenienza, tuttavia, la maggior parte degli scambi centralizzati richiede una sorta di informazione di identificazione, come un indirizzo e-mail, e potrebbe chiederti un’ulteriore identificazione per motivi di sicurezza.

Gli scambi decentralizzati sono in gran parte anonimi. Il compromesso è che le borse centralizzate funzionano più come le borse valori tradizionali e dispongono di sistemi di sicurezza integrati e liquidità relativamente elevata.

Gli scambi decentralizzati potrebbero non avere una liquidità pronta e ogni operazione dovrebbe essere affrontata con un atteggiamento di avvertimento, ma le tue operazioni possono essere condotte in una privacy quasi totale.

Scambi decentralizzati

Sviluppare una strategia

Una volta che sei online e sei pronto per iniziare, non sei ancora pronto per iniziare. C’è un bel po ‘di ricerca che devi fare prima di scegliere un’ampia strategia di trading e tuffarti.

Ciò comporta singole monete, notizie rilevanti, analisi tecniche rilevanti e altro ancora. Soprattutto, tuttavia, è necessario stabilire alcune regole di base per te stesso.

Una delle regole ferree del day trading prevede di non rischiare mai più dell’1% del tuo bankroll totale, o del denaro di investimento disponibile, su una singola operazione. Questo può essere difficile da praticare. Supponi di vedere uno scambio che sembra una cosa sicura.

  • Hai la disciplina per mettere solo l’1% su questo vincitore apparentemente sicuro?
  • Ma cosa succede se hai ragione e ti stai perdendo un’enorme fetta di cambiamento non solo scommettendo sulla fattoria?

Il day trading è un gioco di numeri, in definitiva. Se giochi abbastanza a lungo, perderai sicuramente alcune grandi opportunità. Ma una strategia conservativa ti assicurerà di non perdere l’intero bankroll in scommesse rischiose. Nel day trading, è sempre meglio raccogliere premi piccoli ma relativamente sicuri rispetto a punteggi grandi una tantum.

Limiti di perdita di arresto

Un secondo fattore importante quando si considera la strategia sono i limiti di stop loss. Queste sono le tue strategie di uscita. La maggior parte degli scambi ti consente di impostare uno stop loss che uscirà automaticamente da un commercio a un determinato livello di prezzo.

Supponiamo che tu acquisti una moneta a $ 100 e che tu voglia assicurarti di mantenere una buona parte di quell’investimento. Puoi impostare uno stop loss a $ 70, che venderà automaticamente la moneta e preserverà il 70% del tuo investimento originale se il prezzo di quella moneta inizierà a salire.

Limitare gli ordini di vendita

Un concetto correlato è l’ordine di vendita limite, che chiude automaticamente uno scambio quando la tua moneta raggiunge un certo prezzo più alto. Supponiamo che la moneta sia in una tendenza al rialzo e che tu voglia assicurarti di ottenere quello che percepisci come il top del mercato, diciamo $ 130. Un ordine di vendita limite venderà automaticamente la tua moneta una volta che il prezzo raggiunge $ 130.

Bot per il trading di criptovalute

Probabilmente è un buon momento per sollevare l’argomento dei robot e degli algoritmi di trading.

Nella tua ricerca e nelle tue avventure nel day trading, è probabile che ti imbatterai in bot e algoritmi di trading. Alcuni potrebbero essere gratuiti e altri potrebbero far parte di un servizio.

Consigliamo cautela qui. Anche se potresti essere tentato di sederti e lasciare che un programma faccia il tuo trading per te – dopotutto, può funzionare mentre stai facendo qualcos’altro – ricorda che il trading di un bot è buono solo quanto la sua programmazione.

Bot per il trading di Bitcoin

Inoltre, bot diversi si adattano a diversi stili di trading e possono commettere errori significativi. I robot sono qualcosa da esplorare dopo essere stati sul mercato per un po ‘e non sono mai qualcosa che puoi semplicemente “impostare e dimenticare” – richiedono la stessa supervisione che fare il lavoro a mano.

Se desideri approfondire ulteriormente il mondo del trading automatico utilizzando i bot, abbiamo scritto una guida approfondita ai migliori bot di trading.

Le nostre prime 2 scelte sono Cryptohopper e 3Commas:

Cryptohopper3Commas
Recensione di Cryptohopper Bot
Integrazioni Binance

Bitfinex

Bittrex

CEX.io

Coinbase Pro

Cobinhood

Cryptopia

HitBTC

Huobi

Kraken

KuCoin

Poloniex

Bittrex

Bitfinex

Binance

Bitstamp

Kucoin

Poloniex

HitBTC

CEX.io

Coinbase Pro

OKex

Huobi

Yobit

GDAX

Prezzo da $ 19 Mese $ 24 mese
genere Nube Nube
Segnali esterni
Revisione Leggere Leggere
Visitare Visitare

Analisi tecnica

Per diventare un trader di successo, devi conoscere l’analisi tecnica, ovvero la capacità di leggere e analizzare i grafici utilizzando una serie di metodi e tecniche.

La conoscenza di questi ti consentirà di identificare le tendenze e fare previsioni sull’azione dei prezzi. Queste tecniche sono state sviluppate per i mercati tradizionali ma possono essere applicate anche a Crypto, questo perché la maggior parte delle volte farai trading contro altri trader, che utilizzeranno anche le stesse tecniche.

Impieghiamo una serie di analisti che creano grafici dei prezzi qui su Blockonomi. Dai un’occhiata ai loro post che ti aiuteranno a iniziare a riconoscere gli schemi da solo.

Abbiamo anche creato una serie di guide sull’analisi tecnica:

  • Trading di criptovaluta: cosa sono le bande di Bollinger ?
  • Trading di criptovaluta: testa & Spiegazione dei modelli di scambio delle spalle
  • Trading di criptovaluta: indicatori di momentum e medie mobili
  • Trading di criptovaluta: cos’è il trading a margine ?
  • Trading di criptovaluta: identificazione e utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci

Prendendo i tuoi profitti

Qui è dove la gomma incontra la strada. Hai creato un account di scambio e sei passato al tuo primo paio di operazioni. Allora, quando salti di nuovo fuori? Gran parte di quella risposta verrà dalla tua strategia individuale e dalla struttura delle commissioni del tuo scambio.

Dovresti sempre considerare le commissioni quando decidi quando uscire da uno scambio. Dopo tutto, se il tuo profitto scompare completamente nelle commissioni di trading, hai realizzato un profitto? Anche il comfort individuale è qualcosa da considerare. Sappiamo già che fa parte dello stile di vita del day trader ottenere piccoli profitti su molte operazioni individuali. Quanto è piccolo troppo piccolo per te? In altre parole, il lavoro che stai svolgendo come day trader vale la ricompensa?

È anche importante ricordare che dal momento che stai realizzando solo quantità molto piccole di profitto su ogni singola operazione, una grande perdita può potenzialmente cancellare i guadagni di un’intera giornata. In quasi tutti i casi, è meglio giocare in modo prudente e raccogliere i profitti il ​​più spesso possibile, se la struttura delle commissioni lo consente.

C’è un’ultima parte, un po ‘spiacevole, di questa intera giornata di attività di trading, in particolare se prevedi di farlo negli Stati Uniti Prima o poi, la questione delle tasse verrà fuori. Si consiglia vivamente di consultare un professionista fiscale prima di iniziare il day trading per avere un’idea del carico fiscale previsto.

Leggi: Criptovaluta e tasse: cosa devi sapere

Una regola generale, tuttavia, è che il day trading sarà governato interamente da regole sulle plusvalenze a breve termine. Dal momento che manterrai i tuoi beni solo per poche ore alla volta e trarrai immediatamente un profitto, non beneficerai delle aliquote fiscali più basse associate alle plusvalenze a lungo termine.

Questi possono essere alti, fino al 40 percento. Quindi, oltre alla perdita di profitto prevista dalle commissioni di cambio, è necessario assumersi il carico fiscale previsto. Le leggi fiscali statunitensi relative alle criptovalute sono ancora piuttosto oscure, ma il governo ha una definizione ampia di ciò che può essere tassato.

Fondamentalmente, qualsiasi scambio da moneta a moneta o scambio da moneta a moneta legale è un evento tassabile. Quindi, se effettui molte operazioni nel corso della giornata, puoi potenzialmente accumulare dozzine di eventi tassabili ogni giorno.

Un professionista fiscale può aiutarti a selezionare un software per tenere traccia delle tue operazioni per semplificare la dichiarazione dei redditi e il professionista potrebbe persino essere in grado di aiutarti a decidere quale dovrebbe essere il tuo livello accettabile di profitto prima di premere il grilletto e creare un evento tassabile.

Rimani informato, stai al sicuro

Il day trading ha il potenziale per generare sia grandi profitti che grandi perdite. Una strategia di trading conservativa è altamente raccomandata a tutti, in particolare ai principianti.

Non lasciare che le opportunità presumibilmente perse offuschino il tuo giudizio quando si tratta di prendere profitti e non dimenticare che il day trading non è denaro gratuito. Ci sono commissioni di cambio da pagare e il fisco alla fine verrà a bussare per la sua parte.

Non dimenticare che il day trading non è per tutti. Se il gioco sembra troppo frenetico, o il lavoro supera le ricompense, prendi in considerazione una strategia diversa, come detenere a lungo termine o essere coinvolto con un fondo negoziato professionalmente in cui puoi investire tanto quanto faresti con un comune fondo comune di investimento.

Mike Owergreen Administrator
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