Cos’è il Forex Trading? Guida completa per principianti

Cos'è il Forex Trading

Il mercato dei cambi (forex) per le valute internazionali è il mercato più grande e più liquido del mondo. Secondo la Bank of International Settlements, il mercato forex rappresenta oltre $ 5 trilioni di volume di scambi al giorno, facendo impallidire altri mercati come i principali mercati azionari.

Il mercato forex è costituito da coppie di scambio di valute legali internazionali ancorate l’una contro l’altra in cui i trader speculano e coprono il rischio sul prezzo di una valuta nazionale specifica che si apprezza o si deprezza rispetto a un’altra valuta.

È interessante notare che non esiste una borsa forex centrale e tutto il trading è aperto 24 ore al giorno, più di 5 giorni alla settimana, con centri di trading finanziario OTC che operano nelle principali città del mondo.

Cos'è il Forex Trading

Una breve storia del mercato Forex contemporaneo

Il origini del denaro sono complicati e si sono costantemente evoluti nel corso della storia umana. I servizi di cambio di denaro di varie valute risalgono all’antico Egitto e da allora sono continuati in varie forme. Storicamente, la maggior parte delle valute era ancorata a un’attività finanziaria stabile considerata moneta solida, principalmente oro o argento.

Tuttavia, tutto è cambiato dopo l’inizio della prima guerra mondiale, dove molti paesi hanno abbandonato il gold standard che era stato prevalente nel commercio e negli scambi internazionali per decenni. Diversi mercati forex sono emersi dopo la prima guerra mondiale nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale, in particolare la famiglia Kleinwort, che ha aperto la strada nel mercato dei cambi a Londra.

Alla fine della seconda guerra mondiale, il Accordo di Bretton Woods è stato firmato nel 1944 a Bretton Woods, nel New Hampshire, e ha aperto la strada a una serie di sviluppi che hanno definito il sistema monetario internazionale nella sua iterazione contemporanea.

L’accordo di Bretton Woods era un accordo monetario internazionale tra nazioni sovrane per istituire un ordine monetario governativo. Tra Stati Uniti, Canada, Europa occidentale, Giappone e Australia, l’ordine richiedeva che i governi legassero le loro valute nazionali all’oro, prescrivendo che i tassi di cambio dovessero essere mantenuti entro l’1%.

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Bretton Woods

Assenza di crisi bancarie durante il periodo dell’accordo di Bretton Woods, 1945-1971. Wikipedia

L’accordo ha anche formato il Fondo monetario internazionale (FMI) e ha stabilito che il sistema si basa sul sistema finanziario degli Stati Uniti.

L’annullamento della decisione del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon Accordo di Bretton Woods nel 1971 ha effettivamente posto fine all’ancoraggio del prezzo fisso del dollaro USA – e per estensione di molte altre valute mondiali – all’oro. Il dollaro USA è diventato ufficialmente una valuta fiat fluttuante ed è stato adottato come valuta di riserva da molte nazioni straniere, che continuano a usarlo come valuta di riserva oggi.

Un sistema di valute fluttuanti alla fine si è materializzato ed è il moderno sistema internazionale di valute che ha permesso al mercato forex di prosperare nel colosso che è diventato.

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Senza un meccanismo di prezzo stabile (cioè l’oro), le valute nazionali fluttuano costantemente di valore l’una rispetto all’altra, creando opportunità ideali per i principali partecipanti al mercato di trarre profitto e coprire il rischio sullo spread tra valute.

Come funzionano i mercati Forex

Esistono tre mercati forex principali: spot, forward e futures. Il mercato spot è di gran lunga il più popolare, e consiste nell’asset reale su cui si basano sia i mercati a termine che quelli a termine.

I partecipanti al mercato Forex vanno dalle banche internazionali alle imprese che trattano in vari paesi che stanno cercando di coprire il rischio sui tassi di cambio che utilizzano per trattare in più valute.

Il mercato spot è il luogo in cui le valute vengono acquistate e vendute al loro prezzo di mercato corrente. I prezzi delle valute oscillano costantemente, molte volte solo di una piccola frazione del loro valore attuale. Un misto di economia, politica e domanda / offerta influisce sul prezzo delle valute e i mercati sono eccezionalmente liquidi per le coppie di scambio primarie in tutto il mondo.

Ad esempio, la coppia di scambio EUR / USD è la coppia di valute più scambiata al mondo. Elencato come EUR / USD rende l’EUR la valuta “base” e l’USD il “contatore”. Il prezzo nel mercato spot accanto a questa coppia indica il prezzo di un euro in USD. Ci sarà un prezzo di acquisto e uno di vendita, e la differenza tra i due viene comunemente chiamata “spread”.

Grafico EUR / USD

Grafico EUR / USD. TradingView

Si diffonde & Leva

Lo spread tra le valute è spesso minuscolo e le variazioni delle quotazioni di prezzo vengono generalmente misurate al quarto decimale, noto come “pip”. I trader acquistano o vendono sempre la prima valuta in una coppia e possono trarre profitto o sostenere perdite dal movimento risultante della diffusione.

Ovviamente, con spread così piccoli, trarre profitto dal trading sul forex spesso richiede il trading di volumi elevati o il trading a margine. A causa dell’enorme liquidità del mercato forex, le banche consentono ai trader una leva significativa per acquistare valute a margine.

Le negoziazioni sul mercato spot sono regolate in contanti e sono costituite da un accordo tra controparti per l’acquisto di un importo specifico di una valuta in cambio di un importo fisso di un’altra valuta al prezzo di mercato corrente.

I mercati a termine nel forex trading trattano contratti che specificano parametri espliciti per l’acquisto o la vendita di valute in una transazione OTC. I contratti futures sono regolati sulle principali borse di materie prime come CBOE e CME e contengono date di consegna specifiche e dimensioni standard.

I contratti future e forward sono generalmente regolati anche in contanti e sono spesso utilizzati per coprire il rischio sui movimenti futuri dei prezzi.

Partecipanti al mercato

Numerose entità partecipano al mercato forex, ed è una delle ragioni principali dell’enorme liquidità del mercato.

Il mercato forex è diviso in livelli in base alla quantità di denaro scambiato. Lo strato superiore è costituito dalle principali banche commerciali e commercianti di valori mobiliari, che rappresentano 51 per cento di tutte le transazioni nel mercato. Citigroup Inc. è il principale operatore di valute nel mercato dei cambi, rappresentando il 12,9% del mercato complessivo nel 2016.

I livelli successivi sono costituiti da banche più piccole, società, market maker, compagnie di assicurazione, fondi comuni di investimento e altro ancora.

In particolare, una delle principali applicazioni del mercato forex è per le società che trattano in più valute internazionali per coprire il rischio. Potrebbero dover pagare dipendenti situati in numerosi paesi o ridurre le conseguenze negative delle fluttuazioni dei prezzi durante le transazioni commerciali.

Ad esempio, se la società A ha sede negli Stati Uniti e desidera utilizzare la coppia di scambio EUR / USD per acquistare euro per pagare i dipendenti situati in Europa, attingerebbe al mercato forex. Tuttavia, se la quotazione del prezzo cambia rapidamente tra diverse ore e la società A è impostata per scambiare una grande somma di USD con EUR, una piccola fluttuazione del prezzo avversa potrebbe avere un impatto significativo sui loro profitti..

Le società possono anche sfruttare i contratti futures o forward per proteggersi da movimenti di prezzo avversi in date di transazione predeterminate, che è una pratica diffusa tra le società internazionali.

Un altro importante partecipante sono le banche centrali dei paesi che utilizzano la fissazione dei cambi come indicatore specifico per le tendenze del mercato e per la valutazione delle proprie valute. Allo stesso modo, le banche centrali toccano servizi di cambio con valute di riserva (ovvero il dollaro USA) per tentare di stabilizzare i mercati.

Forex Trading

Una porzione crescente di partecipanti al mercato forex è costituita da trader al dettaglio che investono tramite banche o broker. I due principali tipi di broker per i trader al dettaglio sono broker e market maker. I broker prendono una commissione dai clienti per trovare il prezzo migliore e negoziare per loro conto mentre i market maker sono i principali in una transazione contro un trader al dettaglio.

La domanda di servizi di social trading è diventata più diffusa poiché gli investitori al dettaglio cercano anche di diventare più prudenti nella selezione dei broker a seguito di frodi endemiche che molti trader al dettaglio hanno storicamente affrontato. La regolamentazione è aumentata notevolmente anche nei mercati forex nell’ultimo decennio e molte piccole società di intermediazione che impiegano pratiche operative discutibili sono state rimosse dal mercato.

Altri partecipanti al forex includono società di rimesse di denaro. Le società di rimesse forniscono un servizio altamente pratico per i lavoratori migranti che inviano denaro a casa, ma sono state giustamente criticate per le loro tariffe esorbitanti e servizi inefficienti.

Broker Forex

Abbiamo coperto parecchi Forex Broker qui su Blockonomi, questi broker sono aperti a trader al dettaglio o professionisti e offrono una vasta gamma di strumenti di trading come Forex, Criptovalute, Materie prime, Azioni e così via.

In genere utilizzano Contratti per differenza (CFD), il che significa che non possiedi l’asset sottostante ma sono essenzialmente una scommessa tra i prezzi di apertura e di chiusura di uno specifico strumento finanziario.

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  • AVATrade
  • Opzione IQ
  • 24option
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  • Vantage FX
  • Forex.com
  • Pepperstone
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  • Binary.com
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  • FXTM
  • ATFX

Risorse digitali e il futuro del trading Forex

L’enorme dimensione del mercato forex è sbalorditiva. Spinto da un ecosistema di valute legali fluttuanti senza un prezzo stabile, il mercato forex è arrivato a dominare i mercati finanziari globali come la classe di attività più liquida al mondo.

È interessante notare che l’emergere di criptovalute e risorse digitali hanno fornito una valida alternativa ai tradizionali servizi di cambio come le rimesse.

Si prevede inoltre che le risorse digitali diventeranno più ingraziate con il sistema finanziario convenzionale e l’espansione delle coppie di scambio di molte risorse digitali funge da chiaro indicatore della loro inclusione nel portafoglio finanziario e nei servizi di investimento dei broker.

Il mercato forex è un ecosistema finanziario unico a cui è stato fatto riferimento come il mercato più vicino competizione perfetta a causa delle sue enormi dimensioni e del funzionamento continuo.

Tuttavia, i sostenitori del sound money come Bitcoin e oro assumere una prospettiva esitante sulla sostenibilità a lungo termine delle valute legali fluttuanti. Le dimensioni e la complessità del mercato forex sono il risultato diretto dello scioglimento di Bretton Woods e sono indicative delle sfide necessarie affinché un ordine monetario internazionale di varie valute fluttuanti nazionali persista senza il potenziale per eventi del cigno nero.

Mike Owergreen Administrator
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