Ein Candlestick-Krypto-Diagramm bietet auf kleinem Raum viele Details darüber, was der Preis einer bestimmten Münze zu einem bestimmten Zeitpunkt tut.
Der Detaillierungsgrad kann in der Tat so detailliert sein, dass der Gesamttrend in den täglichen Hochs und Tiefs verloren geht. Ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool zur Schätzung der Dynamik des Preises einer Kryptowährung ist die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts. Einfache, linear gewichtete und exponentielle gleitende Durchschnitte geben nicht nur Aufschluss darüber, wo sich der Preis einer Münze befand, sondern auch, wohin er wahrscheinlich gehen wird.
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Einfache gleitende Durchschnitte
Die grundlegendste Form der gleitenden Durchschnitte ist der einfache gleitende Durchschnitt. Dies wird berechnet, indem der Schlusskurs einer Kryptowährung oder eines anderen Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum gemittelt wird. Mit anderen Worten, Sie notieren die Schlusskurse beispielsweise für 30 Tage, addieren sie und dividieren sie durch 30. Dies ist dieselbe Berechnung, die verwendet wird, um den Mittelwert oder Durchschnitt einer bestimmten Anzahl zu ermitteln.
Die häufigsten einfachen gleitenden Durchschnitte, denen Sie im Feld wahrscheinlich begegnen, sind die gleitenden 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte. Jede Berechnung hat einen bestimmten Zweck, obwohl alle im Allgemeinen die Dynamik des Preises einer bestimmten Kryptowährung anzeigen. Die Hauptschwäche eines einfachen gleitenden Durchschnitts ist seine Einfachheit; Jeder Datenpunkt hat das gleiche Gewicht und wirkt sich gleichermaßen auf das Ergebnis aus. Dies macht Ausreißer zu einem Problem bei der Berechnung einfacher gleitender Durchschnitte, da ein Preis, der mit seinen Kollegen – aus welchen Gründen auch immer – völlig aus dem Ruder läuft, die gesamte Linie verzerren kann. Stellen Sie sich vor, Ihr hypothetischer Preisdatensatz wurde über einen Zeitraum von fünf Tagen gesammelt. Ihre Schlusskurse an den ersten vier Tagen betrugen 3, 3, 4 und 5 US-Dollar. Am fünften Tag stieg der Preis jedoch plötzlich auf 25 Dollar. Die einfache Linie für den gleitenden Durchschnitt würde sich auf den Durchschnitt von 8 USD konzentrieren – was Ihren einfachen gleitenden Durchschnittspreis völlig aus dem Gleichgewicht bringt.
Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt
Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt ist ein kurzfristiges Maß für das Marktvertrauen. Wenn die tatsächlichen Preise (dargestellt in einem einfachen Kerzendiagramm) konstant über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt liegen, ist das Marktvertrauen hoch. Wenn diese kurzfristige Linie eine längerfristige Linie kreuzt, ist das Ergebnis ein goldenes Kreuz. Ein goldenes Kreuz bedeutet im Allgemeinen, dass ein zinsbullischer Ausbruch unmittelbar bevorsteht. Es ist hilfreich, sich den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt als Angstmesser vorzustellen. Preise über dem 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine geringe Marktangst hin. Die darunter liegenden Preise deuten darauf hin, dass die Händler wegen des Preises nervös sind und möglicherweise eine Preisverschiebung nach unten geplant ist.
50-tägiger gleitender Durchschnitt mit BTC / USD, Bild von Handelsansicht
Interessanterweise ist der gleitende 50-Tage-Durchschnitt empfindlich genug, um große institutionelle Ausverkäufe zu verzeichnen, die häufig als Kanarienvogel in der Kohlenmine für ein größeres Ausverkaufsmuster dienen. Kurze Sprünge nach tatsächlichen Preisen südlich der gleitenden 50-Tage-Linie könnten tatsächlich große institutionelle Inhaber sein, die ihre Bewegungen machen, und sie sollten als Warnsignal für größere Ausverkäufe angesehen werden, die noch bevorstehen.
Der gleitende 100-Tage-Durchschnitt
Der gleitende 100-Tage-Durchschnitt wird als mittelfristiger Momentumindikator angesehen, im Gegensatz zum kurzfristigen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Es wird hauptsächlich berechnet, um Markttrends zu untersuchen.
Zwischentrends sind eine Teilmenge der primären Trends, die von einem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erfasst werden. Sie zeichnen sich durch starke Veränderungen oder Umkehrungen aus und hängen in der Regel von großen wirtschaftlichen oder politischen Bewegungen ab. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass sich ein Zwischentrend entgegen dem primären Trend bewegt, der durch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt angezeigt wird.
Gleitender 100-Tage-Durchschnitt mit BTC / USD, Bild von Handelsansicht
Bullen- und Bärenzyklen durchlaufen in der Regel mindestens drei Zwischenzyklen mit einer Länge von zwei Wochen bis 12 Wochen. Genau wie die gleitenden 50-Tage-Durchschnittswerte zeigen die Preise im Allgemeinen eine positive Dynamik über der gleitenden 100-Tage-Trendlinie und eine negative Dynamik darunter.
Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt
Der endgültige gemeinsame einfache gleitende Durchschnitt bildet die durchschnittlichen Schlusskurse über 200 Tage ab. Dies ist ein wichtiges Maß für langfristige Trends. Ein langfristiger Trend ist ein Gesamtüberblick darüber, wie sich eine bestimmte Kryptowährung oder Sicherheit verhält. Es ist nicht sehr nützlich für den täglichen Handel, aber es kann von unschätzbarem Wert sein, um strategische Chancen zu erkennen. Zum Beispiel kann ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt nicht viel darüber aussagen, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsorder auf Tageshandelsbasis platzieren sollen. Es kann Ihnen jedoch raten, einen Markteintrittspunkt auszuwählen und festzuhalten, während sich die Kryptowährung oder Sicherheit langsam an Wert gewinnt. Im Gegensatz dazu kann ein langfristiger Trend Ihnen sagen, dass es Zeit ist, aus dem Markt auszusteigen, bevor er den absoluten Tiefpunkt erreicht.
200-tägiger gleitender Durchschnitt mit BTC / USD, Bild von Handelsansicht
Während der Kryptowährungsmarkt für seine wilden Schwankungen bekannt ist, oft in täglichen oder wöchentlichen Zeiträumen, würden nur wenige nicht zustimmen, dass sich der Markt insgesamt inmitten eines langfristig positiven Trends befindet. Das heißt, fast jeder erwartet, dass der Kryptomarkt mit der Zeit an Wert gewinnt oder einen positiven langfristigen Trend aufweist.
Linear gewichtete gleitende Durchschnitte
Linear gewichtete gleitende Durchschnitte sind eine Komplikation gegenüber einfachen gleitenden Durchschnitten. Das heißt, sie werden selten verwendet. Ein linear gewichteter gleitender Durchschnitt adressierte das Gleichgewichtsproblem des einfachen gleitenden Durchschnitts, indem jeder Datenpunkt in der Reihe mit seiner zeitlichen Position in Bezug auf die Reihe als Ganzes multipliziert wurde, bevor der gesamte Satz durch die Anzahl der Punkte in der Reihe dividiert wurde. In einem linear gewichteten 10-Tage-Durchschnitt würde der letzte Preis im Satz mit 10 multipliziert. Der vorletzte Punkt wird mit neun usw. multipliziert, bis alle multiplizierten Zahlen schließlich durch 10 geteilt werden verleiht neueren Preisen mehr Gewicht und damit Glaubwürdigkeit.
Exponentielle gleitende Durchschnitte
Der exponentielle gleitende Durchschnitt baut auf der Theorie des linear gewichteten gleitenden Durchschnitts auf und führt einen Exponentialmultiplikator ein, der über eine ziemlich komplexe Gleichung berechnet wird. Ohne auf alle mathematischen Details einzugehen, die an vielen Börsen und mit Microsoft Excel leicht berechnet werden können, ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt eine glattere Version des linear gewichteten gleitenden Durchschnitts. Auf diese Weise misst der exponentielle gleitende Durchschnitt neueren Preisen eine größere Bedeutung bei, sodass ein Händler eine bessere Vorstellung davon bekommen kann, wohin die Preisdynamik geht.
Verwenden von gleitenden Durchschnitten
Gleitende Durchschnitte bieten eine Art Richtlinie für die Verfolgung, wo der Preis einer Kryptowährung in kurz-, mittel- und langfristigen Fenstern liegen wird. Im Allgemeinen werden die tatsächlichen Preise, die über einem gleitenden Durchschnitt liegen, nach oben und die tatsächlichen Preise unter einem gleitenden Durchschnitt nach unten verschoben.
Die Schnittpunkte der tatsächlichen Preise und verschiedener Arten von gleitenden Durchschnitten ergeben eine Vielzahl verschiedener gängiger Bullen- und Bärenindikatoren. Wenn Sie auf Begriffe wie Goldenes Kreuz oder Todeskreuz stoßen, können Sie sicher sein, dass die tatsächlichen Preise auf sinnvolle Weise mit einem der berechneten gleitenden Durchschnitte interagiert haben.
Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in Ihrer technischen Analyse ist ein guter Ausgangspunkt, um zu bestimmen, wohin und wann die Preise gehen könnten. Es ist jedoch wichtig, Ihre Ergebnisse immer doppelt und dreifach zu überprüfen, indem Sie ein anderes technisches Analysetool verwenden – vorzugsweise eines, das eine andere, aber ergänzende Metrik wie das Volumen misst. Gleitende Durchschnitte erzählen eine gute Geschichte, aber es ist wichtig, dass Sie sicherstellen, dass es sich um die ganze Geschichte handelt.
Verweise
- https://cryptocurrencyhaus.com/crypto-trading-how-to-use-simple-moving-averages/
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- https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/50-day-moving-average/
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- https://www.cnbc.com/2018/03/28/bitcoin-is-nearing-a-death-cross-on-the-charts-heres-what-it-means.html
